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        天弘基金李斌:四季度迎來政策窗口期 關注華為汽車產業鏈

        天弘基金李斌:四季度迎來政策窗口期 關注華為汽車產業鏈

        嘉賓介紹:李斌,策略

        近期行情持續波動,四季度投資關注什么?后續還有哪些利好政策值得期待?華為產業鏈投資機會如何看?將帶來哪些新機遇?對此,天弘李斌跟大家分享精彩觀點。

        李斌表示,現在更多的稍微樂觀一點的投資者,有可能都在看11月的行情,創業板已經到了一個很合適的投資區間。Q4華為的因素應該會持續做市場的情緒擾動,第一方面有華為5.5G消息的釋放,然后工業信息化部舉辦了2023年的中國5G發展大會,提出了5G的技術的發展。

        其指出,市場到了這個點,即在牛熊轉換的熊市末尾,投資者可能會很難熬,什么時候會是末尾并沒有一個精準的預測,四季度是一個政策的大窗口期,政治局會議后應該政策會陸陸續續出臺。

        以下為文字精華:

        1、天弘基金李斌:創業板已到合適投資區間

        李斌:現在更多的稍微樂觀一點的投資者,有可能都在看11月的行情,然后有一些不樂觀的投資者覺得今年四季度也就這樣,在展望明年了。

        最近概念里面的個股,都有比較大的漲停。目前醫藥板塊相對行業回暖的現象較明顯,然后行業學術活動也在快速恢復,新一輪的醫保談判臨近,支付環境迎來了邊際改善。

        當然,最核心的點還是過往很長一段時間,醫藥板塊跌得太多了,現在就迎來了反轉機會,也是當前很多投資者或者是市場的一致預期。

        節后華為產業鏈持續活躍,因為從上線Mate60以來,華為已經到了國內智能手機的銷量榜第一名, Mate60系列產品的火爆也超出了公司的預期。

        很多國內的廠商,包括電子和芯片里面成分股,都是在紛紛加班加點擴產,這一次也是意味著華為高端手機在穩步回歸,伴隨和三大電信通信商后面有更多和更深度的合作。

        還有不可小覷的一點就是會一直延續到Q4,還有中低端機的發行,像暢想,Nova系列,應該會在Q4紛紛和大家見面,因為大家很關注麒麟芯片能否實現量產。

        如果中低端機能面世,華為的銷量會得到更快速的躍升,將明顯帶動相關產業鏈股價提升。目前受華為的影響,多家的環比二季度都有比較明顯的增長,三季報陸陸續續都在披露,行業迎來了較大改善,中長期AI行業會給消費電子持續賦能。

        另外,華為智能汽車相關概念股最近持續漲停,受到市場關注。因為新M7的車型基于市場競爭的定價,包括車身配置、車內空間,智能化等方面,都有迭代和優化的態勢。

        創業板已經到了一個很合適的投資區間,過往板塊不會呈現這么大的拖累,如果醫藥在漲,創業板就會呈現翻紅態勢,但是今天的結構反倒是對創業板的壓制因素會更強一點。

        在政策面里面,我們也和大家聊過11月份最重要的事情,就是中美雙方領導人會面,前期做了很多準備,最近央行行美國美聯儲的主席鮑威爾在會面,做了相應的這個層級的領導會面,也為了接下來的雙方高層的界面鋪路。究竟最后能不能成行,我們覺得還需要持續關注。

        另外一點就是早盤數據發布,CPI基本上維持持平的態勢,因此這一端影響還好一點點。另外一個點就是出口數據也是呈現了同比微降的態勢,對于市場來說影響力都沒有很大,最主要的還是對于隔夜美股的影響。

        主要是大家對于美聯儲加息又形成了一些新的預期的升溫。美元在走強,很多外資又進不來,那就會形成這么樣的結構。9月份就是單從人民幣看,出口是微降,但是如果你看以美元計價,同比降了差不多有6左右,然后雖然還是呈現一個貿易順差,但是順差也是稍微有一些收展的情況。

        2、天弘基金李斌:四季度市場迎來政策窗口期

        王瑤:匯金增持的消息近期比較受關注。簡單復盤一下,在10月11號,四大行工農中建四大行集體披露,中央過上交所交易系統分別增持了4大行的股票,并且稱在未來的6個月還會以自身名義繼續在二級市場上增持大行股票。在這個消息的推動下,當天晚上中國 A50指數有比較明顯的拉升,市場反應還比較強烈。

        當天三大指數集體高開,大金融幾個板塊,、、領漲,尤其是銀行板塊的表現非常亮眼。匯金增持銀行股,不僅是真金白銀的注入市場,更主要的是其傳遞積極信號的作用,對于市場情緒修復有很大助益。

        而且現在分析普遍認為增持4大行可能只是開始,后續繼續增持的可能性,或者是在增持范圍,還有期待的空間。

        為什么匯金公司是國家隊?中央匯金公司是國家出資設立的,屬于國有獨資公司,根據國務院的授權,它主要的義務或者是職責,就是對重點金融企業進行股權投資,實現國有金融資產的保值增值。

        所以這就是為什么大家說國家隊入場了。如果從歷史上看,匯金公司并不是第一次增持4大行,從08年到15年這期間,有6次真金白銀增持銀行板塊,所以這次是時隔8年之后,第七次匯金公司入手銀行股。

        回顧一下2008年,當時匯金公司第一次增持,結合當時出臺的一系列的救市政策,匯金公司的增持就作為救市政策的一項,當時增持的是工行、中行和建行這三家股票,因為當時農行應該還沒有上市。

        2013年和2015年這兩次增持,除了國有大行外,當時中央匯金還增持了,等金融板塊的其他金融股。所以說從歷史上看,增持對銀行板塊的提振作用非常直接。

        為什么匯金公司會選擇增持銀行股?選擇增持銀行股,肯定是有其自己的投資判斷的。銀行股目前對于機構來說,首先它有高和高股息的優勢。2022年的時候,上市銀行年度分紅總額應該超5800億元。4大行的分紅金額就超過了3500億元,在上市公司中現金分紅的比例非常高。

        另外銀行機構在近幾年的經營整體比較穩健,也是投資機構在投資的時候考慮的因素,還有一個原因是現在估值水平非常低。

        李斌:市場到了這個點,即在牛熊轉換的熊市末尾,投資者可能會很難熬。什么時候會是末尾并沒有一個精準的預測。四季度是一個政策的大窗口期,政治局會議后應該政策會陸陸續續出臺。

        雖然有一些小的政策持續出臺,但這很難讓市場有一個躍升的效果,經濟在很平穩的恢復,這種平穩在熊市就讓投資者很難受。

        因此四季度的核心看點在于,房地產這邊會不會有更大的刺激力度,以及美能夠實現領導人會面,另外就是年底的中央經濟工作會議。如果前兩個不成立,市場就要看12月中央經濟會議的定調和展望。當然在10月下旬這個節點,我們要看三季報,看有沒有新的轉向跡象。目前工具箱里的工具出得大差不差,但是不是核彈級別的。

        3、天弘基金李斌:華為汽車概念持續受關注

        李斌:然后接下來我們聊聊就是華為今天的主題,在Q4華為的因素應該會持續做市場的情緒擾動,第一方面有華為5.5G消息的釋放,然后工業信息化部舉辦了2023年的中國5G發展大會,提出了5G的技術的發展。

        里面提到了,要推動這種5G的一些協同發展,華為也提出了5.5G的概念,明年5.5G的手機有可能就會問世,大家的下載速率下載上傳,上行速率和下行速率都會更加快捷。

        以上是手機端的情況,另外一個點就是關于5.5G,是5G和6g之間的過渡的階段,基本上5G階段的業務規模不斷的增長,數字化和智能化不斷提速的趨勢下,其是面向2025-2030的通信技術,因為2030之后大家就可能迎接的就是6g的情況,它的下行速度會比5G提升10倍,然后基本上網絡的接入的速率是在10GB左右,基本上實現毫秒級延遲情況,接下來有可能大家在戶外或者是在有網絡的地方看視頻也好,或者下載視頻也好會更快,大家能感受到更為高清的生活,這是一個5G的情況。

        另外一點就是智能手機 Mate60系列,這個是讓華為智能手機2024年的出貨量從3000萬部提升到了4000萬部,這也得到了供應鏈上下游的消息確認。

        雖然官方沒有做出這樣一個調整,但是華為Mate60市場需求顯著高于預期的,出貨量會持續的攀升,然后基本上是在9月上旬的時候,華為就以17%的銷售占比,然后回到了銷售第二的寶座,然后到了9月下旬的時候就攀升到了第一的情況。華為手機銷量持續攀升,核心的點是擠壓iPhone的空間,這是在高端市場是這樣,如果后面 Nova和暢想系列出來了之后,更多的積壓的是其他廠商的空間。

        還有一個點就是我們開篇提到了問界新M7的火爆,基本上引起了一系列的漣漪的效果,華為汽車概念股領漲,都呈現了快速跳漲或者躍升的態勢。包括接下來會有智界S7也會面世,然后這一端現在資本市場或者A股來說,除了國家隊以外,資本市場更多關注的就是華為產業鏈包括手機,智能汽車這一系列的情況,基本上能給市場帶來一些小的波動。

        關于智能汽車這個話題我們再延展一點,因為有很多投資者問到這個話題,因為以華為汽車為代表的智能汽車,大眾接受程度是越來越高的。過往的時候新勢力理想小鵬大家有可能對造車新勢力的理解會更為遠一點點,但是華為把智能汽車或者新能源車的概念推的更為近一點。

        如果按合作程度來分,它包括零部件的供應商的模式,還有HUAWEI Inside模式,還有華為智選的模式,零部件的供應商的模式就是按照這種標準化零部件,作為一級和二級的零部件供應商,給車企提供零部件。然后比如說華為和像寶馬、奧迪、長城、廣汽都有合作,然后提供它相應的一些技術服務。

        第二個就是HUAWEI Inside模式模式,提供全站的智能汽車的解決方案,向車企提供這種解決方案之后就覆蓋5大智能系統,包括像智能座艙、智能駕駛、智能網聯,還有智能電動,還有像智能的車云服務,還有包括整車的一些零部件,就包括30多種這種智能化的部件。這里面合作的公司就會相對于像北汽、長安這種國產公司就會比較嫻熟一點點,像長安的阿貝塔,還有像北汽的阿爾法,都是屬于這種HUAWEI Inside模式進行相應的合作,都是有華為的影子在的。

        第三個就是華為智選的模式,就是從總整車的設計到銷售的權限的深度的參與。在自選的模式下,華為的深度參與產品的設計營銷和終端的一些銷售,就能更好的讓華為的能力在企業端得到一個賦能。

        因此在這個點上,因為到四季度的時候,智能汽車就是華為智選的模式會有兩個車型會上市,一個是和奇瑞合作的智界S7,另外一個就是問界M9這兩個車型上市了之后,如果大家也看消息,小米也是在加入造車的格局里面,也都是到了一個研發或者拓展的階段。

        因為新能源車前過去幾年炒作或者是資本市場追逐的熱點都是在新能源汽車上面,但是和智能汽車有沒有重合度?有,但是相關性沒有強。新能源車更多的聚焦于車是否采用了清潔能源為目標,而智能汽車技術方面更多的考究,它沒有以這個是否使用清潔能源為首要目標,但是大部分都是采用清潔能源的。

        然后更多的考慮的是智能駕駛,智能化體驗操作,更好降低駕駛者在操作車的難度,更好提升車的安全性,這是從智能駕駛的角度去解決的問題,然后讓應用的手機或者是AI或者這種計算的應用程度拓展到車上面去,能更好的解決掉潛在的一些問題和風險。

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